近日，A股市场出了件怪事。一家上市公司存在银行的存款，离奇“失踪”了！

11月3日晚间， 超卓航科发布公告称，公司2023年3月30日将暂时闲置的募集资金6000万元，存入招商银行南京城北支行，但其中 5995万元已被该银行划出公司账户。

对于资金被划走，超卓航科表示：不知情，已报案！

消失的5995万

根据超卓航科公告，2023年3月30日，公司通过全资子公司上海超卓金属材料有限公司，将闲置的募集资金 6000万元，存入招商银行南京城北支行，以期实现存款收益。

其中，5995万元已被招商银行南京城北支行，划出公司账户。

经公司自查及向招商银行问询得知，2023年3月30日公司向招商银行南京城北支行，存入首笔资金6000万元，其中5995万元于当日被划入保证金存款账户，起息日为2023年3月30 日，到期日2023年9月30日。

此外，在招商银行的公司账户下，存在以公司名义向北控（江苏）建设项目管理有限公司，和南京陇源汇能电力科技有限公司开具的，共计2.398亿元银行承兑汇票的开票记录，出票日期为2023年3月29日，汇票到期日为2023年9月29日。

截止公告日，上述银行承兑汇票中，合计5995万元的银行承兑汇票，显示已承兑（承兑日期为2023年3月30日），对应票据状态为“票据已结清”，其余银行承兑汇票的票据状态为“票据已作废”。

2023年10月7日，5995万元被招商银行南京城北支行划出公司账户。

公告称，经公司核查，北控（江苏）建设项目管理有限公司，和南京陇源汇能电力科技有限公司，与公司、公司董监高以及实际控制人，不存在任何关联关系和业务往来，公司亦未与上述两家公司签订过任何协议。

公司对于资金存入前即实施的开具银行承兑汇票行为不知情。

针对上述情况，公司管理层第一时间积极与招商银行沟通核实，并已向南京市公安局经侦支队报案，并向国家金融监督管理总局江苏监管局举报。

哪个环节出问题？

11月5日，超卓航科召开了网上情况说明会，会上，其有关负责人表示，公司是在2023年10月7日，5,995万元被招商银行南京城北支行划出公司账户后，才知晓上述银行承兑汇票交易。

这意味着，从发现钱被划出账户，到11月3日发布公告，已经过去将近一个月。

对此，有律师向易简财经指出，发生可能对上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，而投资者尚未得知时，其应当立即披露，“超卓航科可能涉嫌信披违规”。

超卓航科还在情况说明会上提出，“我们公司从未对外开具过银行承兑汇票，那两家公司（指北控（江苏）建设项目管理有限公司和南京陇源汇能电力科技有限公司）我们不认识，也没有业务往来。”

有财务人士指出，承兑汇票需要签订承兑协议、加盖公章，程序严格，流程也多，要想绕开公司偷偷去签订十分困难。

（某银行办理银行承兑汇票流程 来源：每日经济新闻）

值得注意的是，超卓航科董秘在接受媒体采访时曾公开表示，承兑汇票开票当天，银行工作人员称要用U盾，公司便将U盾交给了银行，下午有两三个小时这个U盾都在银行控制范围内。董秘表示，“后来查询发现，这段时间有人通过这个U盾提交了大概20多笔的开票业务申请。”

对此，一位金融人士向易简财经表示，“这可能是公司里有人参与了‘摆账’操作，这种摆账业务，一般会涉及三方：一是资金需求方以及掮客，二是银行经办和审核主管，三是企业财务负责人，三方一起串通才能走的通。”

这位金融人士还指出一个关键的问题，企业U盾交给银行工作人员，是谁输入的密码，密码由谁掌握？他表示，“一定要有企业的人配合才能操作，能掌握企业账户密码的人应该不多，调查范围非常小。”

此外，超卓航科还声称，事后从招商银行调取的该银行承兑汇票相关的业务合同，发现公章和合同均是伪造的。

其出具了其中一份相关业务合同，合同落款中，上海超卓金属材料有限公司的法人代表显示为“李弈含”。而事实上，这家公司的法人代表应为“李羿含”。李羿含同时也是上市公司超卓航科董事、总经理。

“我们正常的业务合同，是不会把公司法人和总经理姓名写成错别字的。该合同和公章均系伪造。”超卓航科有关负责人透露：“案发后，我们第一时间向警方报案。截至目前，其中一家公司连经侦都联系不上。”

这家公司是干啥的？

公开资料显示，超卓航科，成立于2006年，总部位于襄阳市高新区，主要从事军用及民用航空器机体结构再制造及零部件维修等业务，于去年7月1日在上交所上市，IPO募集资金总额约9.24亿元，实际募资金额约8.09亿元。

超卓航科2023年三季报显示，公司主营收入1.79亿元，同比上升66.79%；归母净利润3462.44万元，同比下降28.76%

值得注意的是，这5995万存款消失前后，超卓航科恰好发生了人事变动。

2023年4月20日，公司公告称，原董事会秘书兼财务总监胡红义，因工作内容调整辞职。

公开资料显示，胡红义曾在襄阳康豪机电工程有限公司和湖北东润汽车有限公司任职财务总监多年。直至2020年9月起，胡红义开始担任超卓航科财务总监，自2020年12月起兼任公司董秘。

不过，11月6日，有超卓航科证券部门工作人员向媒体表示，公司财务总监的变动和此次事件没有关系，胡红义早在今2、3月就表达过辞职意愿，4月份正式辞去财务总监和董秘职位。

胡红义辞职后，超卓航科并没有从外部重新聘请财务总监。同在4月20日，公司宣布了两个高管职位的变动：原本身兼董事长和总经理的李光平，宣布辞任公司总经理；总经理一职，改由其子李羿含担任。此外，李光平兼任公司财务总监。

从履历来看，李光平今年57岁，有多年航空器材行业经验，但其经验主要在于业务领域和质量管理领域等，并没有财务经验。

上交所火速发函问询

针对这一突发情况，上交所在超卓航科公告后一个半小时，就火速下发了问询函。

监管要求公司补充披露：存款事项的情况、相关存款被用作保证金的具体情况、相关资金被划转的具体情况、资金划转对公司的影响、公司的应对情况等。

上交所同时要求持续督导机构对上述事项进行充分核查，逐项发表明确意见。

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