1月16日，寒武纪、海光信息盘中突发大跌，寒武纪跌幅一度达到16.66%，海光信息一度跌逾8%，受此影响，相关半导体ETF走出陡峭的下跌曲线。半导体材料ETF（562590）盘中一度涨近3%，截至14:09，仍然涨近1%。

消息面上，海外半导体管制措施密集出台。1月13日晚，美国商务部发布了名为《人工智能扩散框架》的临时最终规则，对先进计算芯片以及闭源AI模型的出口实施新的管控措施；1月15日，荷兰宣布将扩大半导体相关物项出口管制范围。预计海外限制加码，将推动国内芯片制造商加大对国产半导体设备的采购力度，推动半导体设备、材料类标的股价上涨。

平安证券则指出，在国家政策和资金扶持引导下，国内企业自主创新能力会进一步提升。长期来看半导体核心技术的国产化需求凸显，国内产业链企业国产化率提升意愿较强，给国内半导体企业更多机会，建议关注国产化设备、材料、零部件、EDA导入带来的市场潜力。

半导体市场复苏态势向好，投资者不妨关注半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），产品紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指指数中半导体设备（55.5%）、半导体材料（21.3%）占比靠前，合计权重超76%，充分聚焦半导体上游，均为国产替代关键环节。

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