财联社2月29日讯（记者 封其娟）半导体产业链2月29日全线大涨，光刻机题材更是领涨A股，指数暴拉超9%。与此同时，关于“半导体大反攻！能追吗？”的讨论登顶蚂蚁财富热议话题榜榜首。

光刻机板块优异表现的背后，或与2月28日网传的一则小作文不无关系。据悉，小作文的来源于白头鹰著名智库，是刚刚公开出版的报告，题为《中国半导体行业的新时代:北京应对出口管制》。经提炼，该报告指出：1）2023年年中，中芯国际要求ASML加快2050i交付速度，目前中芯国际和SMSC拥有的先进DUV可以让SMSC增加5万片/月的7nm产能；2）最乐观情况下，EUV可能在2025年就在中芯国际开始测试，2027-2030年可能会在量产上取得进展。

平安证券在最新研报中指出，光刻机是半导体制造的核心设备，直接决定芯片制程的先进程度，重要性不言而喻，在全球半导体产业持续扩张的趋势下，光刻机市场规模长期可观。

与此同时，半导体设备股中微公司、盛美上海均发布业绩快报，营收、净利润同比增长显著。

早在去年四季度，一众明星基金经理已经重仓北方华创、芯源微、中微公司、富创精密等多只半导体设备个股。以北方华创而言，南方基金茅炜、中欧基金葛兰、广发基金刘格菘、银河基金郑巍山以及银华基金方建、李晓星等均已重仓该股。另外，方建、郑巍山等还同时重仓中微公司。

当然，在半导体产业链的其他细分领域中，也有不少基金经理也早已重仓其中。

葛兰、刘格菘早已重仓半导体设备股

截至去年四季度末，茅炜旗下南方信息创新、方建旗下银华集成电路同时重仓北方华创、芯源微、中微公司、富创精密等多只半导体产业链个股。另外，方建还重仓了华大九天、精测电子等个股。

这一阶段，总市值超1500亿元的北方华创被75家机构旗下共计294只产品重仓。茅炜、方建之外，葛兰、刘格菘、李晓星、郑巍山等多位明星基金经理也重仓其中。同一时期，周蔚文、刘伟伟、乔亮以及盛丰衍旗下产品不再重仓该股。

刘格菘还与林国怀旗下多只养老(FOF)一起重仓了普利特，同时，林国怀重仓了湖北宜化。

北方华创之外，盛丰衍旗下西部利得中证1000指数增强、西部利得CES半导体芯片行业指数增强分别重仓了捷捷微电、雅克科技。而盛丰衍上一季度还重仓的通富微电、景嘉微、深南电路，去年四季度末已不再重仓其中。

同属中欧基金，葛兰和周蔚文对北方华创的重仓操作有所不同。与之情况类似，周智硕旗下建信中小盘、建信优化配置等产品去年四季度末仍重仓中瓷电子，而陶灿旗下建信改革红利、建信新能源等产品已不再重仓该股。但同时，周智硕旗下相关产品均有减持中瓷电子。

截至去年四季度末，田彧龙旗下产品还重仓了东材科技、奥来德、芯碁微装均在等个股。包括东材科技在内，中欧基金代云锋在管产品重仓了永新光学，还与杨锐文旗下多只产品重仓安集科技。

同一阶段，重仓三安光电排名前三的主动权益产品包括谢治宇旗下兴全合润、兴全合宜以及傅鹏博旗下睿远成长价值，3只产品重仓股数分别为9043.64万股、4644.14万股，6005.44万股。

因回购事项，鼎龙股份因披露了前十大股东持仓情况。较去年三季度末，任相栋旗下兴全合泰、兴证全球合衡三年以及邓晓峰旗下高毅晓峰2号、高毅晓峰鸿远。一季度以来均有增持该股。

多重利好下半导体迎来大反攻

“小作文”之外，中国芯片企业在美胜诉，对于整个半导体板块而言，也可谓重大利好。

据彭博社报道，在美国商务部以“国家安全”为由将晋华集成路列入“黑名单”五年多后，美国旧金山地区法官玛克辛·切斯尼2月27日最终裁定公司无罪。从此，晋华集成路在美国摆脱了此前所谓的“经济间谍”和其他刑事指控。彭博社评论声称，这一裁决标志着“美国司法部打击中国窃取知识产权的行动受挫”。

事件要追溯至美国司法部指控晋华集成电路“窃取美国芯片制造商美光科技公司机密”。而早在去年12月24日，美光通过邮件向彭博社表示，已与晋华集成电路达成和解，“两家公司将在全球范围内各自撤回对对方的指控，并结束彼此之间的所有诉讼。”

如平安证券2月28日研报所言，光刻机产业呈现强垄断特性，国产突破是唯一选择。

平安证券指出，光刻机是半导体产业的核心设备，直接决定芯片制程的先进程度，重要性不言而喻，在全球半导体产业持续扩张的趋势下，光刻机市场规模长期可观；此外，光刻机开发难度大，产业垄断性强，是海外对华半导体制裁的重灾区，直接影响国内半导体产业先进制程的发展，因此光刻机自主突破的重要性尤为凸显，光刻机国产产业链颇具潜力，建议关注炬光科技、茂莱光学、晶方科技、福晶科技、波长光电、腾景科技等。

国内来看，上海微电子是领航者在“02专项”支持以及产业链公司的共同努力下，国产光刻机产业链不断完善：科益虹源已实现准分子激光光源的出货，炬光科技的光刻机用匀化器取得规模可观的营收，茂莱光学已掌握“光刻机曝光物镜超精密光学元件加工”核心技术且其精密光学器件已应用于国产光刻机中，华卓精科则在双工作台方面取得突破。

近来，半导体设备龙头企业陆续披露2023年业绩快报。据公告，中微公司预计2023年实现营收62.64亿元，同比增长32.15%；归母净利润17.86亿元，同比增长52.67%。同日发布业绩快报的盛美上海，预计2023年实现营收38.88亿元，同比增长35.34%；归母净利润9.10亿元，同比增长36.21%。

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